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DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000Y6DB)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Bocom BBM CCVM S.A.

आईसआईन: BRDALICTF002

एस/न: 17.249.191/0001-22

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 229.21M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	7.570	9.740	2.170
बांड्स	103.000	104.790	1.790
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
अन्य	24.140	42.830	18.690

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.744	10.199
बुक से मूल्य	1.330	1.435
विक्रय से मूल्य	0.727	0.935
मूल्य/कैश फ्लो	4.328	5.104
लाभांश यील्ड	7.482	5.670
5 वर्ष कमाई विकास	13.558	14.629

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	18.210	18.858
उपयोगिताएँ	17.160	18.034
औद्योगिक	14.290	16.583
ऊर्जा	13.350	7.067
उपभोक्ता चक्रीय	12.450	15.361
आधारभूत सामग्री	11.840	13.527
उपभोक्ता बचाव	6.050	7.929
रियल एस्टेट	3.410	1.614
स्वास्थ्य सेवा	2.680	4.878
प्रौद्योगिकी	0.690	1.038
संचार सेवाएं	-0.150	0.380

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 25

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bocom Corporate Credit HY FIC FIM C Priv	-	33.59	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17.76	-	-
Legacy I Feeder FIC FIM	-	7.06	-	-
Itaú Hedge Plus Feeder I FIC FIM	-	6.04	-	-
Bahia AM Long Biased FIC FIM	-	5.81	-	-
Gávea Macro I Feeder FIC FIM	-	5.05	-	-
Ibiuna Hedge ST Feeder I FIC FIM	-	4.99	-	-
Genoa Radar I FIC FIM	-	4.20	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	4.20	-	-
Itau Optimus Titan I Feeder FIC FIM	-	4.06	-	-

Monte Azul Investimentos Ltda. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	1.13B	3.38	8.60	9.97
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	355.8M	8.57	7.78	10.13
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	337.32M	9.11	9.05	10.11
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	286.85M	10.37	8.10	-
PERSONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	266.43M	9.62	7.72	10.00

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निफ्टी 50	24,276.05	-26.10	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	79,843.79	-205.88	-0.26%
निफ्टी बैंक	52,567.15	-536.55	-1.01%
Nifty 50 वायदा	24,348.00	-27.20	-0.11%
US 500	5,542.8	+5.8	+0.10%
FTSE 100	8,241.26	+70.14	+0.86%
USD सूचकांक	104.677	-0.148	-0.14%

सोना	2,372.40	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	-0.40	-0.48%
ब्रेंट ऑइल	87.08	-0.35	-0.40%
प्राकृतिक गैस	2.358	-0.024	-1.01%
चांदी	30.890	+0.200	+0.65%
एमसीएक्स तांबा	872.90	+4.75	+0.55%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	0	0.00%

USD/INR	83.508	+0.006	+0.01%
EUR/USD	1.0822	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2773	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	160.70	-0.56	-0.34%
GBP/INR	106.666	+0.121	+0.11%
EUR/INR	90.3790	+0.0970	+0.11%
USD/CAD	1.3606	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	847.95	+8.65	+1.03%
एनटीपीसी	376.55	+3.60	+0.97%
आईसीआईसीआई बैंक	1,228.70	-4.30	-0.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,146.15	+38.10	+1.23%
डीएलएफ	831.70	-6.90	-0.82%
टाटा मोटर्स	997.30	-0.90	-0.09%
टाटा स्टील	175.40	-0.89	-0.50%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DALIA FUNDO DE IN.	2.909	+0.004	+0.15%