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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating EUR h (0P0000U6MJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: डेनमार्क

जारीकर्ता: Danske Invest

आईसआईन: DK0060294429

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 197.65M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.150	3.930	1.780
बांड्स	97.850	97.880	0.030

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	75.832	55.562
कॉर्पोरेट	21.955	23.725
कैश	2.492	11.521
प्रतिभूतिकृत	0.060	0.424
यौगिक	-0.339	46.019

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 474

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.56	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0.90	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.84	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0.84	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.78	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0.77	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.76	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.74	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.68	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.375%	XS2445169985	0.63	-	-

Danske Invest द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	255.89M	2.53	-2.90	-
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	3.58M	-0.55	0.58	0.86
Danske Global High Yield Bonds EURh	10.05M	0.46	-1.40	1.75
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	187.45M	0.55	-1.03	-
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	113.33M	1.08	0.10	1.09

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निफ्टी 50	22,482.55	+6.70	+0.03%
बीएसई सेंसेक्स	74,085.83	+207.68	+0.28%
निफ्टी बैंक	49,052.95	+129.40	+0.26%
Nifty 50 वायदा	22,581.00	+29.50	+0.13%
US 500	5,132.5	+4.7	+0.09%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.030	+0.112	+0.11%

सोना	2,320.60	+12.00	+0.52%
क्रूड ऑइल WTI	78.56	+0.45	+0.58%
ब्रेंट ऑइल	83.41	+0.45	+0.54%
प्राकृतिक गैस	2.151	+0.001	+0.05%
चांदी	27.190	+0.500	+1.87%
एमसीएक्स तांबा	862.60	+7.30	+0.85%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	0	0.00%

USD/INR	83.469	+0.089	+0.11%
EUR/USD	1.0763	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2548	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	153.88	+0.89	+0.58%
GBP/INR	104.744	+0.125	+0.12%
EUR/INR	89.8410	+0.1860	+0.21%
USD/CAD	1.3682	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	810.00	-21.45	-2.58%
एनटीपीसी	355.20	-9.75	-2.67%
आईसीआईसीआई बैंक	1,146.65	+4.60	+0.40%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,851.75	-16.25	-0.57%
डीएलएफ	895.75	+17.55	+2.00%
टाटा मोटर्स	1,011.25	-2.15	-0.21%
टाटा स्टील	167.20	+0.70	+0.42%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Danske Invest Eme.	14.160	+0.120	+0.85%