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Davy Moderate Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ)

आयरलैंड

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20/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: J&E Davy

आईसआईन: IE00BRJL4444

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.13B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.700	35.360	32.660
शेयर	53.960	56.190	2.230
बांड्स	36.840	39.130	2.290
परिवर्तनीय	0.090	0.090	0.000
अन्य	6.420	6.420	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.793	16.648
बुक से मूल्य	2.726	2.421
विक्रय से मूल्य	1.893	1.724
मूल्य/कैश फ्लो	11.863	10.155
लाभांश यील्ड	2.211	2.474
5 वर्ष कमाई विकास	11.080	10.833

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.720	19.778
वित्तीय सेवाएं	15.150	15.143
स्वास्थ्य सेवा	12.610	12.826
औद्योगिक	10.850	12.243
उपभोक्ता चक्रीय	10.290	10.982
उपभोक्ता बचाव	8.230	7.860
संचार सेवाएं	7.120	6.707
आधारभूत सामग्री	4.360	5.262
ऊर्जा	4.010	4.251
उपयोगिताएँ	2.050	3.385
रियल एस्टेट	1.600	3.760

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 24

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18.52	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	14.77	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	8.06	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	7.05	100.16	-0.35%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	6.47	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	3.99	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.96	47.26	+0.24%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I14E-C	LU2244411182	3.57	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3.44	4.25	+0.14%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	3.11	-	-

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	700.34M	5.82	4.08	6.61
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	238.45M	1.52	-0.23	2.27
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.21M	-3.69	-3.76	7.17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.7M	-3.47	-3.11	7.89

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,313.6	+5.5	+0.10%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.545	+0.085	+0.08%

सोना	2,422.65	-15.85	-0.65%
क्रूड ऑइल WTI	78.57	-0.73	-0.92%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-0.93	-1.11%
प्राकृतिक गैस	2.670	-0.081	-2.94%
चांदी	32.120	-0.306	-0.94%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.284	-0.007	-0.01%
EUR/USD	1.0855	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2710	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	156.24	-0.01	-0.00%
GBP/INR	105.878	+0.024	+0.02%
EUR/INR	90.4210	-0.0200	-0.02%
USD/CAD	1.3650	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Davy Balanced Gro.	170.623	-0.060	-0.03%