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Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00BRJL4881

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 700.34M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.920	21.610	18.690
शेयर	73.720	75.990	2.270
बांड्स	16.670	19.100	2.430
परिवर्तनीय	0.090	0.090	0.000
अन्य	6.600	6.600	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.884	16.386
बुक से मूल्य	2.765	2.401
विक्रय से मूल्य	1.914	1.663
मूल्य/कैश फ्लो	11.987	10.044
लाभांश यील्ड	2.240	2.449
5 वर्ष कमाई विकास	11.067	10.676

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.610	20.026
वित्तीय सेवाएं	15.180	14.655
स्वास्थ्य सेवा	12.840	12.798
औद्योगिक	11.170	12.448
उपभोक्ता चक्रीय	9.950	11.030
उपभोक्ता बचाव	8.450	7.815
संचार सेवाएं	7.080	6.919
आधारभूत सामग्री	4.280	5.897
ऊर्जा	4.020	4.025
उपयोगिताएँ	1.920	2.955
रियल एस्टेट	1.510	3.219

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 26

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19.02	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	12.18	100.24	-0.27%
BGF Global Equity Income I2 USD	LU0545040395	6.48	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	5.92	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I14E-C	LU2244411182	4.92	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	4.51	3.557	-0.09%
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4.47	-	-
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	4.39	37.413	+0.09%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4.24	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.10	47.22	+0.16%

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.13B	3.84	2.25	4.69
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	238.45M	1.52	-0.23	2.27
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.21M	-3.69	-3.76	7.17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.7M	-3.47	-3.11	7.89

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,313.3	+5.2	+0.10%
FTSE 100	8,416.31	-7.89	-0.09%
USD सूचकांक	104.530	+0.070	+0.07%

सोना	2,433.95	-4.55	-0.19%
क्रूड ऑइल WTI	78.75	-0.55	-0.69%
ब्रेंट ऑइल	83.06	-0.65	-0.78%
प्राकृतिक गैस	2.713	-0.038	-1.38%
चांदी	32.377	-0.049	-0.15%
एमसीएक्स तांबा	940.50	+4.00	+0.43%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.293	+0.003	+0.00%
EUR/USD	1.0854	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2716	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	156.13	-0.11	-0.07%
GBP/INR	105.918	+0.065	+0.06%
EUR/INR	90.4050	-0.0360	-0.04%
USD/CAD	1.3648	+0.0026	+0.19%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Davy Long Term Gr.	209.145	+0.120	+0.06%
	TREC	9.810	0.000	0.00%