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DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000UFE5)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

आईसआईन: BRDYC6CTF006

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.09B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.060	1.180	0.120
बांड्स	90.890	90.890	0.000
अन्य	8.060	8.060	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.242	13.286
बुक से मूल्य	2.161	1.477
विक्रय से मूल्य	3.098	1.066
मूल्य/कैश फ्लो	-	8.156
लाभांश यील्ड	5.695	6.381
5 वर्ष कमाई विकास	-	16.906

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	65.006	60.084
सरकार	26.049	21.159
कैश	0.885	20.550

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 186

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17.81	14,939.097	+0.04%
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	1.95	-	-
Daycoval IRFM1 FI RF	-	1.87	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	1.73	-	-
RED ASSET FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS REAL LP	BRREDCCTF004	1.62	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1.8%	BRELETDBS040	1.61	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	1.43	-	-
Banco Daycoval SA 1.25%	BRDAYCLFNPM3	1.35	-	-
Br Partners Banco Investimento Sa 1.3%	BRBRPTC00548	1.28	-	-
MINERVA SA 1.6% 15/10/26	BRBEEFDBS057	1.27	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS		53.24M	11.47	7.86	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.79	-0.47	-0.55%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DAYCOVAL CLASSIC .	4.236	+0.002	+0.05%