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DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000V3LR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

आईसआईन: BRDAY5CTF000

एस/न: 13.492.738/0001-65

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 36.53M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.360	1.440	0.080
बांड्स	92.550	92.550	0.000
अन्य	6.090	6.090	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	48.982	13.007
सरकार	45.002	2,935.080
कैश	-0.076	2,328.440

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 57

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17.80	14,909.034	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	9.65	14,857.386	+0.00%
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS056	3.45	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.04	14,967.259	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.00	14,920.530	+0.04%
C&A MODAS S.A. 2.15% 20/05/25	BRCEABDBS011	2.84	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.81	14,980.605	+0.04%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	2.58	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.26	14,896.357	+0.00%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS070	2.25	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	462.31M	12.78	9.94	9.13
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119.11M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84.88M	9.96	8.02	8.84

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DAYCOVAL CLASSIC .	2.600	+0.001	+0.04%
	Investec GSF Amer.	68.110	+0.470	+0.69%