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DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1 (0P0000UFVS)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

आईसआईन: BRDYC5CTF008

एस/न: 12.265.822/0001-83

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 61.31M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.880	7.000	0.120
बांड्स	93.110	93.110	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.115	2,950.930
कैश	-0.115	2,297.800

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	43.20	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	24.48	-0.001	+-87.50%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	22.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	7.00	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.49	15,316.448	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.46M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83.8M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72.65M	4.08	9.53	9.77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74.7M	11.55	10.31	9.31
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40.51M	-1.64	7.23	3.07

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निफ्टी 50	25,796.90	-13.95	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	84,266.29	-33.49	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,922.60	-55.50	-0.10%
Nifty 50 वायदा	26,098.50	-9.50	-0.04%
US 500	5,718.9	+9.4	+0.16%
FTSE 100	8,290.86	+14.21	+0.17%
USD सूचकांक	101.390	+0.459	+0.45%

सोना	2,679.30	-0.80	-0.03%
क्रूड ऑइल WTI	70.91	-0.09	-0.13%
ब्रेंट ऑइल	74.67	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.912	-0.011	-0.38%
चांदी	32.140	+0.028	+0.09%
एमसीएक्स तांबा	856.60	+5.25	+0.62%
एमसीएक्स कॉटन	57,710	-280	-0.48%

USD/INR	83.925	-0.014	-0.02%
EUR/USD	1.1048	+0.0003	+0.02%
GBP/USD	1.3267	-0.0001	-0.00%
USD/JPY	146.64	+0.18	+0.12%
GBP/INR	111.342	-0.017	-0.02%
EUR/INR	92.7220	+0.0050	+0.01%
USD/CAD	1.3503	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	796.95	+9.05	+1.15%
एनटीपीसी	440.10	-3.10	-0.70%
आईसीआईसीआई बैंक	1,274.40	+1.40	+0.11%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-23.50	-0.80%
डीएलएफ	913.75	+18.60	+2.08%
टाटा मोटर्स	965.20	-9.45	-0.97%
टाटा स्टील	167.03	-1.52	-0.90%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DAYCOVAL FUNDO DE.	3.474	+0.001	+0.04%