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DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBEK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

आईसआईन: BRDYC1CTF007

एस/न: 00.807.777/0001-62

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 451.06M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.230	2.410	0.180
बांड्स	93.370	93.370	0.000
अन्य	4.410	4.410	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.206	11.741
बुक से मूल्य	6.744	1.488
विक्रय से मूल्य	1.587	1.037
मूल्य/कैश फ्लो	4.201	9.987
लाभांश यील्ड	10.314	6.895
5 वर्ष कमाई विकास	6.369	15.394

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	70.974	46.652
कॉर्पोरेट	23.465	27.895
कैश	1.149	14.449

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 50

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17.93	14,885.938	+11814136.51%
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	12.25	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	7.32	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	4.85	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.55	14,869.561	+100000.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.83	14,899.742	+12734722.22%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3.67	14,857.386	+0.00%
Daycoval Títulos Públicos IV FI RF	-	3.66	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	3.66	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	3.66	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119.05M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84.69M	9.96	8.02	8.84
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	36.33M	12.73	10.60	8.41

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बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.167	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.05	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DAYCOVAL RENDA FI.	41.194	+0.020	+0.04%