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Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF (0P00000EQA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Deka International SA

आईसआईन: LU0107368036

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 640.75M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.330	1.470	0.140
बांड्स	97.650	97.680	0.030
परिवर्तनीय	1.020	1.020	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	78.915	50.376
सरकार	17.078	34.280
प्रतिभूतिकृत	1.523	6.805
कैश	1.470	17.425
यौगिक	-0.007	8.863

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 515

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.80	95.510	+0.05%
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1.43	100.320	+0.45%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	1.34	94.830	0.00%
BMW Finance N.V.	XS2613819155	0.97	-	-
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025	EU000A1U9894	0.93	97.130	+0.10%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	0.91	96.950	0.00%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	0.91	96.000	+0.19%
American Tower Corporation	XS2622275886	0.72	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	0.65	97.36	+0.09%
European Investment Bank .75 15-Nov-2024	XS2036242803	0.53	98.177	0.00%

Deka International SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	713.02M	0.25	0.34	0.59
Deka Wandelanleihen CF	309.45M	2.37	-1.55	3.60
Deka LiquiditatsPlan PB	260.7M	0.51	1.23	0.47
Deka CorporateBond High Yield Euro	208.35M	0.83	0.19	2.28
Deka EM Bond CF	132.35M	-0.07	-5.79	-0.02

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निफ्टी 50	22,149.90	-50.65	-0.23%
बीएसई सेंसेक्स	72,738.24	-248.79	-0.34%
निफ्टी बैंक	47,498.55	-188.90	-0.40%
Nifty 50 वायदा	22,239.00	-41.50	-0.19%
US 500	5,314.0	+5.9	+0.11%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.165	-0.047	-0.05%

सोना	2,393.40	-1.50	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	78.98	+0.35	+0.45%
ब्रेंट ऑइल	83.08	+0.33	+0.40%
प्राकृतिक गैस	2.407	0.000	0.00%
चांदी	29.735	+0.006	+0.02%
एमसीएक्स तांबा	895.60	+3.65	+0.41%
एमसीएक्स कॉटन	56,280	+300	+0.54%

USD/INR	83.497	+0.080	+0.10%
EUR/USD	1.0879	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2681	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	154.29	-0.57	-0.37%
GBP/INR	105.879	+0.048	+0.04%
EUR/INR	90.8410	+0.0560	+0.06%
USD/CAD	1.3616	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	809.50	-10.80	-1.32%
एनटीपीसी	356.80	-4.55	-1.26%
आईसीआईसीआई बैंक	1,117.65	-6.70	-0.60%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,819.35	-13.20	-0.47%
डीएलएफ	837.45	+11.80	+1.43%
टाटा मोटर्स	930.05	-17.25	-1.82%
टाटा स्टील	164.45	-1.15	-0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Deka-BasisStrateg.	101.830	+0.030	+0.03%
	Sanlam Investment.	97.087	+0.360	+0.38%