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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.730 | 4.860 | 0.130 |
बांड्स | 92.890 | 93.690 | 0.800 |
परिवर्तनीय | 2.380 | 2.380 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 75.374 | 48.574 |
सरकार | 13.662 | 35.039 |
कैश | 4.576 | 16.434 |
प्रतिभूतिकृत | 4.255 | 6.871 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 478
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 | XS2587298204 | 1.46 | 101.490 | +0.19% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 1.35 | 97.490 | +0.23% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1.13 | 97.939 | +0.13% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 1.01 | 103.820 | +0.70% | |
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025 | EU000A1U9894 | 0.92 | 99.100 | +0.15% | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 0.92 | 98.909 | -0.01% | |
DekaLux-Geldmarkt: Euro | LU0052863874 | 0.69 | - | - | |
UBS Group AG | CH0520042489 | 0.67 | - | - | |
BMW Finance N.V. | XS2613819155 | 0.67 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 0.65 | 99.10 | +0.14% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Deka Renten: Euro 1 3 CF A | 725.21M | 2.99 | 1.23 | 0.77 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 300.16M | 3.55 | -0.96 | 3.69 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 256.84M | 3.27 | 2.19 | 0.73 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 212.67M | 5.05 | 1.65 | 2.64 | ||
Deka Wandelanleihen TF | 129.68M | 3.13 | -1.43 | 3.19 |
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