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DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563)

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7.468 -0.004    -0.06%
28/03 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ग्रीस
जारीकर्ता:  NBG Asset Management MFMC
आईसआईन:  GRF000025004 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 9.15M
DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A 7.468 -0.004 -0.06%

LP60047563 होल्डिंग्स

 
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.870 8.870 0.000
बांड्स 90.840 90.840 0.000
अन्य 0.290 0.830 0.540

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 68.505 38.319
कॉर्पोरेट 22.335 34.737
कैश 8.870 13.692

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 19

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 2.75% - 17.23 - -
  Eib Nv26 Zc Usd XS0070553820 10.44 91.99 +0.05%
United States Treasury Notes 2% - 9.88 - -
United States Treasury Notes 2.12% - 8.30 - -
United States Treasury Notes 1.62% - 8.12 - -
United States Treasury Notes 1.38% - 7.99 - -
United States Treasury Notes 1.62% - 6.54 - -
KBC Ifima Sa 3.5% XS0210976329 4.29 - -
ING Bank N.V. 2.75% - 4.21 - -
JPMorgan Chase & Co. 3.25% - 3.42 - -
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