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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (NL) - T (0P0000UFRC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

जारीकर्ता: Delta Lloyd Asset Management NV

आईसआईन: NL0009712488

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 362M

0P0000UFRC होल्डिंग्स

Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.220	0.220	0.000
शेयर	99.200	99.200	0.000
अन्य	0.590	0.600	0.010

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.446	17.700
बुक से मूल्य	2.798	2.843
विक्रय से मूल्य	1.851	1.999
मूल्य/कैश फ्लो	11.911	11.581
लाभांश यील्ड	2.090	2.107
5 वर्ष कमाई विकास	10.108	10.973

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.390	22.024
वित्तीय सेवाएं	15.440	15.440
स्वास्थ्य सेवा	12.440	14.373
उपभोक्ता चक्रीय	10.740	10.756
औद्योगिक	9.590	12.079
उपभोक्ता बचाव	7.510	8.411
संचार सेवाएं	7.320	7.226
आधारभूत सामग्री	3.850	4.362
ऊर्जा	3.090	4.019
रियल एस्टेट	2.700	2.821
उपयोगिताएँ	1.940	2.551

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 755

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Apple	US0378331005	5.08	169.30	-0.35%
Microsoft	US5949181045	4.55	406.32	+1.82%
Amazon.com	US0231351067	2.40	179.62	+3.43%
NVIDIA	US67066G1040	2.12	877.35	+6.18%
Alphabet A	US02079K3059	1.42	171.95	+10.22%
Alphabet C	US02079K1079	1.38	173.69	+9.97%
Tesla	US88160R1014	1.16	168.29	-1.11%
Baker Hughes	US05722G1004	1.01	32.84	-1.38%
Broadcom	US11135F1012	0.93	1,344.07	+3.84%
JPMorgan	US46625H1005	0.92	193.50	+0.07%

Goldman Sachs Asset Management B.V. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1.06B	1.25	0.80	3.61
	Delta Lloyd Investment Fund		335.31M	7.80	10.39	12.73

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Delta Lloyd Equit.	4,079.980	-25.320	-0.62%