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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - T (0P00011REZ)

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06/02 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  नीदरलैंड
जारीकर्ता:  Delta Lloyd Asset Management NV
आईसआईन:  NL0010583415 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 746.23M
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 14.320 -0.010 -0.07%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 119.500 128.920 9.420
परिवर्तनीय 1.020 1.020 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 11.846 17.892
बुक से मूल्य 1.631 1.957
विक्रय से मूल्य 1.950 2.306
मूल्य/कैश फ्लो - 121.111
लाभांश यील्ड 5.448 3.971
5 वर्ष कमाई विकास - 10.756

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 71.312 44.703
कॉर्पोरेट 31.714 34.630
प्रतिभूतिकृत 16.469 8.677
कैश -20.512 11.404

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 528

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 12.85 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 9.38 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 6.33 - -
  Netherlands 2.5 15-Jul-2034 NL0015001XZ6 2.35 99.240 -0.29%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 2.34 - -
  European Financial Stability Facility SA .875 26-J EU000A1G0DY0 1.93 96.840 +0.20%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5% FR001400A3H2 1.72 - -
  European Union 3.375 04-Apr-2032 EU000A1G1Q17 1.44 105.240 0.00%
  Netherlands 0 15-Jan-2052 NL0015614579 1.41 49.470 -0.52%
African Development Bank 0.125% XS1501560848 1.28 - -

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Delta Lloyd Rente Fonds A 746.23M 2.42 -3.14 -0.17
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 302.03M 1.66 -4.10 -0.38
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 186.61K 11.07 -12.37 -1.54
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 44.04M 0.36 -6.55 -0.61
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