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Sovereign Bond Fund (NL) - T (0P000011XQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

आईसआईन: NL0001130481

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 306.71M

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Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Delta Lloyd Sovereign Bond Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.960	1.960	0.000
बांड्स	97.790	98.100	0.310
अन्य	0.240	0.270	0.030

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	97.734	72.814
कैश	1.963	10.463
कॉर्पोरेट	0.056	4.825

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 302

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.45	82.730	0.00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2.82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.28	83.690	0.00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	2.22	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2.07	95.730	+0.09%
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2.03	91.100	0.00%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1.81	83.100	0.00%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1.81	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.76	95.740	0.00%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	1.55	86.150	+0.42%

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738.28M	-1.37	-5.29	-0.04
Delta Lloyd Rente Fonds A	738.28M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111.35M	-9.30	5.60	6.41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	171.06K	-4.98	-18.18	-0.09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.52M	-2.40	-8.00	0.45

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निफ्टी 50	22,651.45	+46.60	+0.21%
बीएसई सेंसेक्स	74,577.39	+94.61	+0.13%
निफ्टी बैंक	49,235.35	-161.40	-0.33%
Nifty 50 वायदा	22,779.00	+60.70	+0.27%
US 500	5,049.4	+31.0	+0.62%
FTSE 100	8,144.90	+23.66	+0.29%
USD सूचकांक	105.650	+0.022	+0.02%

सोना	2,311.60	+0.60	+0.03%
क्रूड ऑइल WTI	79.70	+0.70	+0.89%
ब्रेंट ऑइल	84.24	+0.80	+0.96%
प्राकृतिक गैस	1.973	+0.041	+2.12%
चांदी	26.635	-0.113	-0.42%
एमसीएक्स तांबा	854.10	-1.50	-0.18%
एमसीएक्स कॉटन	57,420	+300	+0.53%

USD/INR	83.468	+0.057	+0.07%
EUR/USD	1.0702	-0.0007	-0.07%
GBP/USD	1.2515	-0.0010	-0.08%
USD/JPY	155.27	+0.81	+0.52%
GBP/INR	104.474	-0.036	-0.03%
EUR/INR	89.3280	+0.2700	+0.30%
USD/CAD	1.3720	-0.0018	-0.13%

एसबीआय	830.00	+3.75	+0.45%
एनटीपीसी	368.45	+5.25	+1.45%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.10	-10.30	-0.90%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,937.10	+3.10	+0.11%
डीएलएफ	895.45	+3.60	+0.40%
टाटा मोटर्स	1,028.00	+20.10	+1.99%
टाटा स्टील	167.45	+2.45	+1.48%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Delta Lloyd Sover.	1,339.850	-4.540	-0.34%