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Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  नीदरलैंड
आईसआईन:  NL0001130499 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 44.13M
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1,603.230 -9.330 -0.58%

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Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.080 3.080 0.000
बांड्स 96.960 97.010 0.050

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 96.968 73.091
कैश 3.084 11.525

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 117

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Bund Lg40 Eur 4,75 DE0001135366 8.00 128.42 +0.05%
  Netherlands 0 15-Jul-2031 NL00150006U0 5.54 86.240 +0.31%
  Netherlands 0 15-Jan-2038 NL0015000B11 5.04 71.350 +0.69%
  Spain 1.45 31-OCT-2071 ES0000012H58 4.91 52.200 +0.33%
  Germany 0 15-Aug-2029 DE0001102473 2.67 91.240 +0.10%
  European Union 3.375 04-Apr-2032 EU000A1G1Q17 1.96 106.080 0.00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% FR0014001S17 1.88 - -
  European Union 0 04-Oct-2030 EU000A283859 1.83 86.900 +0.21%
France (Republic Of) 0% FR0013451507 1.70 - -
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5% FR001400A3H2 1.65 - -

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 746.36M 2.45 -3.76 -0.28
  Delta Lloyd Rente Fonds A 746.36M 3.14 -3.22 -0.01
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 316.11M 3.13 -4.14 -0.13
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 60.52M 11.07 -13.34 -1.25
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