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Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

आईसआईन: NL0001130499

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 43.26M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.950	3.950	0.000
बांड्स	96.110	96.310	0.200

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	96.119	72.814
कैश	3.948	10.463

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 110

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.47	82.730	0.00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	5.03	-	-
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.94	48.030	-1.92%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.39	85.700	-0.29%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3.65	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.48	83.690	0.00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.64	87.740	-0.15%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2.15	112.07	0.00%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.97	103.540	0.00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1.85	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Delta Lloyd Rente Fonds A	735.98M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	735.98M	-1.37	-5.29	-0.04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	305.53M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111.35M	-9.30	5.60	6.41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59.5M	-4.98	-18.18	-0.09

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,104.8	-11.4	-0.22%
FTSE 100	8,171.37	+24.34	+0.30%
USD सूचकांक	105.860	+0.412	+0.39%

सोना	2,317.65	-40.05	-1.70%
क्रूड ऑइल WTI	81.42	-1.21	-1.46%
ब्रेंट ऑइल	85.81	-1.39	-1.59%
प्राकृतिक गैस	2.034	+0.004	+0.20%
चांदी	26.872	-0.788	-2.85%
एमसीएक्स तांबा	862.00	-0.30	-0.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.457	+0.016	+0.02%
EUR/USD	1.0707	-0.0012	-0.11%
GBP/USD	1.2518	-0.0043	-0.34%
USD/JPY	157.38	+1.05	+0.67%
GBP/INR	104.465	-0.356	-0.34%
EUR/INR	89.3790	-0.0740	-0.08%
USD/CAD	1.3751	+0.0092	+0.67%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Delta Lloyd Sover.	1,548.470	+9.140	+0.59%