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Diversified Growth Company Bond A CHF Acc (0P0001DHWC)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0864887798

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 99.23M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.870	2.870	0.000
बांड्स	87.660	87.700	0.040
परिवर्तनीय	9.470	9.470	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	78.594	26.295
सरकार	7.252	72.384
कैश	2.867	36.338
प्रतिभूतिकृत	2.372	14.100

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4.87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4.18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3.82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3.50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3.48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3.42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3.06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2.96	-	-

NS Partners Europe SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DGC Convertible Credit B CHF Acc	106.7M	0.04	-4.04	1.75
DGC Convertible Credit A CHF	100.51M	-0.09	-4.73	1.05
Avalorn Clarion EM Bond A CHF Acc	17.48M	-0.39	-9.26	-

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निफ्टी 50	22,104.05	+48.85	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	72,776.13	+111.66	+0.15%
निफ्टी बैंक	47,754.10	+333.00	+0.70%
Nifty 50 वायदा	22,224.25	+83.65	+0.38%
US 500	5,237.9	+15.2	+0.29%
FTSE 100	8,409.00	-24.76	-0.29%
USD सूचकांक	104.960	-0.215	-0.20%

सोना	2,352.15	-22.85	-0.96%
क्रूड ऑइल WTI	78.75	+0.49	+0.63%
ब्रेंट ऑइल	83.19	+0.40	+0.48%
प्राकृतिक गैस	2.284	+0.032	+1.42%
चांदी	28.517	+0.011	+0.04%
एमसीएक्स तांबा	877.10	+7.35	+0.85%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-60	-0.10%

USD/INR	83.494	-0.053	-0.06%
EUR/USD	1.0804	+0.0035	+0.33%
GBP/USD	1.2559	+0.0038	+0.30%
USD/JPY	155.76	+0.04	+0.02%
GBP/INR	104.848	+0.213	+0.20%
EUR/INR	90.1910	+0.2060	+0.23%
USD/CAD	1.3671	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	809.45	-7.90	-0.97%
एनटीपीसी	351.50	-4.00	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.80	+9.75	+0.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,805.00	-9.85	-0.35%
डीएलएफ	841.10	+15.25	+1.85%
टाटा मोटर्स	959.50	-87.15	-8.33%
टाटा स्टील	164.05	+1.80	+1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Diversified Growt.	87.431	-0.020	-0.02%