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Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A USD Acc (0P0001567M)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0953300026 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 94.05M
DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc 144.282 -0.050 -0.03%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.760 0.830 0.070
शेयर 35.510 35.510 0.000
बांड्स 59.250 59.260 0.010
परिवर्तनीय 3.330 3.330 0.000
अन्य 1.150 1.150 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 20.370 17.233
बुक से मूल्य 3.578 2.645
विक्रय से मूल्य 2.101 1.904
मूल्य/कैश फ्लो 13.521 10.732
लाभांश यील्ड 1.880 2.593
5 वर्ष कमाई विकास 9.650 10.827

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा 24.690 11.882
प्रौद्योगिकी 22.590 19.953
उपभोक्ता बचाव 18.430 7.735
औद्योगिक 10.790 10.927
वित्तीय सेवाएं 7.910 16.352
उपभोक्ता चक्रीय 5.470 9.678
संचार सेवाएं 2.840 6.794
आधारभूत सामग्री 2.760 4.060
ऊर्जा 1.620 4.611
रियल एस्टेट 1.590 7.105
उपयोगिताएँ 1.320 3.298

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
UBS AG CH0511367242 6.13 - -
  Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc GB00BF0V6P41 5.29 1.966 -0.17%
Barclays Bank plc 0% XS2443110593 4.95 - -
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. XS2482204497 4.82 - -
  iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) IE00BMX0DF60 4.78 6.03 +0.41%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23 CH1134424170 4.39 - -
  db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C IE00BM67HN09 3.89 43.86 +0.32%
  Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro IE00B18GC888 3.69 95.896 -0.15%
  Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu IE00BDFB7290 3.54 99.177 -0.05%
Vontobel Financial Products Ltd. CH1145154998 3.33 - -

NS Partners Europe SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  DGC Stock Selection A USD Acc 539.51M 7.02 14.02 10.60
  Diversified Growth Company Horizont 143.5M 2.19 0.80 2.77
  DGC Horizonte B USD 143.5M 1.38 1.68 -
  NS Sel SIF Quality Trends DPM USD 140.8M 8.56 5.48 -
  DGC FAB Global Balanced B USD Acc 106.35M 4.77 0.65 -
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