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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gestifonsa SGIIC

आईसआईन: ES0126551037

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 73.48M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	26.130	26.130	0.000
बांड्स	73.870	73.870	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	69.863	45.914
कैश	26.134	19.962
सरकार	3.403	21.584
प्रतिभूतिकृत	0.600	4.436

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 137

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1.72	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.68	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1.61	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.52	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.50	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1.40	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1.32	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1.22	-	-
Caixabank S.A. 1.63%	XS2468378059	1.21	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	0.99	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Foncam FI		71.94M	3.22	-0.14	0.47

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बीएसई सेंसेक्स	77,684.51	-6.44	-0.01%
निफ्टी बैंक	50,227.85	+139.50	+0.28%
Nifty 50 वायदा	23,624.90	-33.65	-0.14%
US 500	5,968.9	-16.5	-0.28%
FTSE 100	8,071.19	+40.86	+0.51%
USD सूचकांक	106.492	+0.113	+0.11%

सोना	2,577.55	-8.95	-0.35%
क्रूड ऑइल WTI	68.50	+0.07	+0.10%
ब्रेंट ऑइल	72.38	+0.10	+0.14%
प्राकृतिक गैस	2.876	-0.107	-3.59%
चांदी	30.578	-0.085	-0.28%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.454	+0.024	+0.03%
EUR/USD	1.0560	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2703	0.0001	0.00%
USD/JPY	156.00	+0.55	+0.35%
GBP/INR	107.287	-0.006	-0.01%
EUR/INR	89.2805	+0.0985	+0.11%
USD/CAD	1.4029	+0.0033	+0.24%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	372.50	-8.85	-2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,256.95	+3.25	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.60	+15.55	+1.24%
डीएलएफ	762.70	+14.15	+1.89%
टाटा मोटर्स	774.30	-11.95	-1.52%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Dinercam FI	1,330.990	+0.180	+0.01%

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