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CBNK Renta Fija CP Base FI (0P00000IYL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gestifonsa SGIIC

आईसआईन: ES0126551037

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 44.71M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.340	13.340	0.000
बांड्स	86.660	86.660	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	83.071	46.892
कैश	13.338	20.341
सरकार	2.698	22.006
प्रतिभूतिकृत	0.893	4.543

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 142

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.15	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	1.92	-	-
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1.81	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.72	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1.69	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	1.49	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1.46	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1.37	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1.29	-	-
Caixabank S.A. 1.63%	XS2468378059	1.28	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Foncam FI		40.23M	1.91	-0.88	0.43

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,387.0	-116.4	-2.12%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.147	+0.073	+0.07%

सोना	2,526.70	-16.40	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.12	-1.03	-1.49%
ब्रेंट ऑइल	71.48	-1.21	-1.66%
प्राकृतिक गैस	2.292	+0.038	+1.69%
चांदी	28.247	-0.852	-2.93%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.973	-0.021	-0.02%
EUR/USD	1.1085	-0.0024	-0.22%
GBP/USD	1.3131	-0.0044	-0.33%
USD/JPY	142.32	-1.12	-0.78%
GBP/INR	110.270	-0.441	-0.40%
EUR/INR	93.0870	-0.2360	-0.25%
USD/CAD	1.3572	+0.0069	+0.51%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Dinercam FI	1,320.755	+0.610	+0.05%