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Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Discovery Life Collective Inv

आईसआईन: ZAE000107512

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 11.96B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.500	29.520	29.020
शेयर	2.710	2.710	0.000
बांड्स	94.050	109.940	15.890
अन्य	2.740	2.740	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.848	9.256
बुक से मूल्य	0.561	1.040
विक्रय से मूल्य	3.113	2.207
मूल्य/कैश फ्लो	11.989	15.530
लाभांश यील्ड	8.143	8.335
5 वर्ष कमाई विकास	10.600	6.923

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	95.748

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 204

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 25

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.82	1.168	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.42	0.966	+0.54%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.99	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.73	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.70	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	2.49	-	-
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total	LU1194085475	1.78	21.170	+0.14%
FirstRand Bank Limited 10.35%	ZAG000124256	1.73	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1.72	-	-
Transnet SOC Limited 11.867%	ZAG000203605	1.28	-	-

Discovery Life Collective Inv द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Discovery Money Market Fund		2.25B	3.44	6.44	6.55

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.848	-0.006	-0.21%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0687	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2636	-0.0009	-0.08%
USD/JPY	159.80	+0.01	+0.01%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3694	0.0001	0.00%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Discovery Diversi.	1.131	-0.000	-0.02%
	FREETR	46.20	+0.70	+1.54%