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Diversified Growth Company Bond A GBP Cap (0P0001A2AQ)

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27/06 - डेटा में देरी. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Notz, Stucki Europe SA

आईसआईन: LU0864887871

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 95.29M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.870	2.870	0.000
बांड्स	87.660	87.700	0.040
परिवर्तनीय	9.470	9.470	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	78.594	28.808
सरकार	7.252	80.491
कैश	2.867	32.723
प्रतिभूतिकृत	2.372	13.005

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4.87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4.18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3.82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3.50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3.48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3.42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3.06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2.96	-	-

NS Partners Europe SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	DGC Convertible & Credit A GBP		110.45M	1.23	-2.54	-

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निफ्टी 50	24,141.95	+131.35	+0.55%
बीएसई सेंसेक्स	79,476.19	+443.46	+0.56%
निफ्टी बैंक	52,574.75	+232.50	+0.44%
Nifty 50 वायदा	24,212.00	+79.75	+0.33%
US 500	5,472.6	+12.1	+0.22%
FTSE 100	8,181.66	+17.54	+0.21%
USD सूचकांक	105.332	-0.213	-0.20%

सोना	2,337.10	-2.50	-0.11%
क्रूड ऑइल WTI	82.15	+0.61	+0.75%
ब्रेंट ऑइल	85.69	+0.69	+0.81%
प्राकृतिक गैस	2.553	-0.048	-1.85%
चांदी	29.560	0.000	0.00%
एमसीएक्स तांबा	847.75	+7.25	+0.86%
एमसीएक्स कॉटन	58,570	-230	-0.39%

USD/INR	83.444	+0.080	+0.10%
EUR/USD	1.0755	+0.0042	+0.39%
GBP/USD	1.2673	+0.0032	+0.25%
USD/JPY	161.42	+0.59	+0.37%
GBP/INR	105.753	+0.338	+0.32%
EUR/INR	89.7490	+0.4400	+0.49%
USD/CAD	1.3697	+0.0020	+0.15%

एसबीआय	841.95	-7.00	-0.82%
एनटीपीसी	369.75	-8.60	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,211.85	+12.25	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,123.00	-7.80	-0.25%
डीएलएफ	825.50	+0.75	+0.09%
टाटा मोटर्स	1,002.05	+12.30	+1.24%
टाटा स्टील	174.07	+0.06	+0.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Diversified Growt.	102.785	+0.070	+0.07%