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PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income (0P0000M7Q9)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B4TG9K96

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 7.75B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.220	0.220	0.000
बांड्स	141.330	147.100	5.770
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.130	0.130	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	19.113
बुक से मूल्य	0.730	1.770
विक्रय से मूल्य	0.823	1,406.730
मूल्य/कैश फ्लो	9.823	5.861
लाभांश यील्ड	10.158	4.531
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.830

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	19.748	78.770
कॉर्पोरेट	50.101	47.698
सरकार	42.994	64.412
प्रतिभूतिकृत	29.581	13.692
कैश	-42.612	36.742
म्युनिसिपल	0.017	0.122

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,647

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 127

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.00	-0.04%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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निफ्टी 50	24,250.80	+343.55	+1.44%
बीएसई सेंसेक्स	80,171.54	+1054.43	+1.33%
निफ्टी बैंक	52,199.40	+1064.00	+2.08%
Nifty 50 वायदा	24,301.00	+414.45	+1.74%
US 500	6,008.1	+38.8	+0.65%
FTSE 100	8,289.81	+27.73	+0.34%
USD सूचकांक	106.605	-0.902	-0.84%

सोना	2,699.60	-37.60	-1.37%
क्रूड ऑइल WTI	70.50	-0.74	-1.04%
ब्रेंट ऑइल	73.89	-0.74	-0.99%
प्राकृतिक गैस	3.470	+0.183	+5.57%
चांदी	31.190	-0.586	-1.84%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.250	-0.186	-0.22%
EUR/USD	1.0523	+0.0106	+1.01%
GBP/USD	1.2603	+0.0072	+0.57%
USD/JPY	153.90	-0.85	-0.55%
GBP/INR	106.212	+0.395	+0.37%
EUR/INR	88.6880	+0.7180	+0.82%
USD/CAD	1.3961	-0.0019	-0.14%

एसबीआय	844.45	+28.40	+3.48%
एनटीपीसी	368.40	+2.95	+0.81%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.95	+22.90	+1.79%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,287.00	+21.60	+1.71%
डीएलएफ	823.30	+19.90	+2.48%
टाटा मोटर्स	796.60	+5.60	+0.71%
टाटा स्टील	143.67	+0.89	+0.62%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	9.080	+0.010	+0.11%

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