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PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional USD Accumulation (0P00005XLK)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00B0C18065

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 8.41B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.220	0.220	0.000
बांड्स	141.330	147.100	5.770
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.130	0.130	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	10.278
बुक से मूल्य	0.730	1.771
विक्रय से मूल्य	0.823	0.916
मूल्य/कैश फ्लो	9.823	5.508
लाभांश यील्ड	10.158	6.232
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.275

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	19.748	78.464
कॉर्पोरेट	50.101	44.011
सरकार	42.994	63.516
प्रतिभूतिकृत	29.581	20.391
कैश	-42.612	42.796
म्युनिसिपल	0.017	0.174

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,647

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 127

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.09	0.00%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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निफ्टी 50	24,278.20	+83.70	+0.35%
बीएसई सेंसेक्स	80,250.29	+246.23	+0.31%
निफ्टी बैंक	52,301.80	+110.30	+0.21%
Nifty 50 वायदा	24,449.95	+93.05	+0.38%
US 500	5,994.6	-27.0	-0.45%
FTSE 100	8,267.18	+8.57	+0.10%
USD सूचकांक	106.042	-0.926	-0.87%

सोना	2,668.79	+22.49	+0.85%
क्रूड ऑइल WTI	68.92	+0.15	+0.22%
ब्रेंट ऑइल	72.41	+0.09	+0.12%
प्राकृतिक गैस	3.245	-0.222	-6.40%
चांदी	30.637	-0.195	-0.63%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.430	+0.105	+0.12%
EUR/USD	1.0568	+0.0081	+0.78%
GBP/USD	1.2670	+0.0102	+0.81%
USD/JPY	151.24	-1.87	-1.22%
GBP/INR	106.999	+1.003	+0.95%
EUR/INR	89.2210	+0.7740	+0.88%
USD/CAD	1.4033	-0.0019	-0.14%

एसबीआय	834.10	-5.30	-0.63%
एनटीपीसी	369.30	+7.65	+2.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.70	-4.25	-0.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,293.20	-2.50	-0.19%
डीएलएफ	823.70	-3.65	-0.44%
टाटा मोटर्स	783.95	+0.95	+0.12%
टाटा स्टील	144.53	+0.06	+0.04%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	27.580	-0.030	-0.11%
	HSBC Global Inves.	7.821	-0.060	-0.81%

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