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DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P0000A30R)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नॉर्वे

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 59.05M

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DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P0000A30R) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DNB Fund Asian Small Cap retail A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.140	3.140	0.000
शेयर	96.860	96.860	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.014	15.611
बुक से मूल्य	1.714	1.818
विक्रय से मूल्य	1.085	1.282
मूल्य/कैश फ्लो	9.542	8.291
लाभांश यील्ड	2.063	2.821
5 वर्ष कमाई विकास	-	17.604

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	32.780	18.948
प्रौद्योगिकी	30.680	24.489
उपभोक्ता बचाव	10.170	3.494
रियल एस्टेट	9.220	7.640
वित्तीय सेवाएं	6.670	11.495
औद्योगिक	5.020	17.262
संचार सेवाएं	2.690	2.403
आधारभूत सामग्री	2.480	5.361
स्वास्थ्य सेवा	0.290	7.808

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 59

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Wiwynn	TW0006669005	5.20	2,325.00	+3.33%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	4.49	1,555	-4.89%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	4.09	68.65	+10.37%
Alchip Tech	KYG022421088	3.85	3,110.00	+9.89%
Asustek	TW0002357001	3.83	419.00	+1.70%
Gigabyte Tech	TW0002376001	3.77	295.50	+1.72%
Unimicron Tech	TW0003037008	3.66	182.50	-0.82%
गोदरेज प्रॉपर्टीज	INE484J01027	3.53	2,632.05	+2.36%
ट्रेंट	INE849A01020	3.27	4,317.95	-0.12%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	3.22	22.20	+2.54%

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNB Fund Asian Sm.	91.814	-0.930	-1.00%