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DNB Fund Nordic Equities retail A (0P0000N6EL)

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09/03 - बंद. NOK में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 72.25M

0P0000N6EL होल्डिंग्स

DNB Fund Nordic Equities retail A (0P0000N6EL) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DNB Fund Nordic Equities retail A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.050	3.180	0.130
शेयर	96.950	96.950	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.903	17.529
बुक से मूल्य	2.640	2.637
विक्रय से मूल्य	1.689	1.750
मूल्य/कैश फ्लो	9.898	12.081
लाभांश यील्ड	2.526	2.816
5 वर्ष कमाई विकास	12.257	10.635

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	37.500	33.618
वित्तीय सेवाएं	21.030	16.642
स्वास्थ्य सेवा	17.000	16.805
उपभोक्ता बचाव	8.880	7.042
उपयोगिताएँ	4.580	3.065
प्रौद्योगिकी	4.510	8.620
उपभोक्ता चक्रीय	3.300	5.841
आधारभूत सामग्री	3.210	6.448

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	9.42	-	-
Nordea Bank	FI4000297767	5.87	11.340	+1.52%
NIBE Industrier B	SE0015988019	5.82	57.2	+4.72%
Vestas Wind	DK0061539921	5.53	191.1	+2.00%
Oersted AS	DK0060094928	4.44	431.10	-0.44%
Swedbank A	SE0000242455	4.04	219.30	+3.10%
Essity B	SE0009922164	4.03	279.20	+0.58%
ABB	CH0012221716	3.99	47.16	+1.27%
Mowi	NO0003054108	3.22	197.15	+0.95%
Atlas Copco A	SE0017486889	3.20	202.5	+1.38%

DNB Asset Management SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	DNB Fund India retail A		63.88M	12.01	15.54	12.83

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निफ्टी 50	21,876.20	-179.00	-0.81%
बीएसई सेंसेक्स	71,879.71	-784.76	-1.08%
निफ्टी बैंक	47,070.95	-350.15	-0.74%
Nifty 50 वायदा	21,965.00	-162.05	-0.73%
US 500	5,228.7	+6.0	+0.12%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.195	+0.020	+0.02%

सोना	2,358.40	-16.60	-0.70%
क्रूड ऑइल WTI	77.97	-0.29	-0.37%
ब्रेंट ऑइल	82.44	-0.35	-0.42%
प्राकृतिक गैस	2.239	-0.013	-0.58%
चांदी	28.253	-0.253	-0.89%
एमसीएक्स तांबा	869.50	-0.25	-0.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	0	0.00%

USD/INR	83.529	-0.018	-0.02%
EUR/USD	1.0771	+0.0003	+0.02%
GBP/USD	1.2526	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	155.84	+0.12	+0.08%
GBP/INR	104.624	-0.011	-0.01%
EUR/INR	90.0047	+0.0197	+0.02%
USD/CAD	1.3681	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	801.40	-15.95	-1.95%
एनटीपीसी	347.80	-7.70	-2.17%
आईसीआईसीआई बैंक	1,108.60	-8.45	-0.76%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,777.50	-37.35	-1.33%
डीएलएफ	815.55	-10.30	-1.25%
टाटा मोटर्स	955.00	-91.65	-8.76%
टाटा स्टील	160.10	-2.15	-1.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNB Fund Nordic E.	69.032	+0.150	+0.22%