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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.94 | 3.71 | 2.77 |
बांड्स | 99.02 | 99.08 | 0.06 |
परिवर्तनीय | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 57.58 | 41.08 |
सरकार | 41.35 | 25.64 |
कैश | 0.94 | 12.63 |
प्रतिभूतिकृत | 0.18 | 33.42 |
यौगिक | -0.05 | 20.62 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 253
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | - | 11.59 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 6.60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 6.00 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 3.96 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 2.41 | - | - | |
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD | LU2112893339 | 2.11 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1.55 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1.52 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 2.58% | - | 1.45 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 1.31 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Institutional I | 46K | 3.95 | 0.50 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.82M | 4.01 | 0.57 | 2.86 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.38M | 4.02 | 0.57 | 2.86 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 30.7M | 4.02 | 0.57 | 2.87 | ||
Gross Accumulation GBP | 31.31M | 3.93 | 0.50 | 2.78 |
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