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DSP Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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25/12 - डेटा में देरी. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
आईसआईन:  INF740KA1OE0 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 223.04B
DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D 1,000.933 -0.000 0.00%

0P00005V9P होल्डिंग्स

 
DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 99.870 100.200 0.330
अन्य 0.130 0.130 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 68.691 56.082
कॉर्पोरेट 31.135 21.733
सरकार 0.044 3.041

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 136

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
364 DTB 02052024 IN002023Z455 1.49 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DI1 1.36 - -
191 DTB 30012025 IN002024X300 1.30 - -
364 Days T - Bill- 06/02/2025 IN002023Z471 1.30 - -
91 DTB 13022025 IN002024X326 1.30 - -
182 D Tbill Mat - 14/02/2025 IN002024Y209 1.01 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 0.98 - -
182 DTB 05122024 IN002024Y100 0.92 - -
91 Days Tbill Red 27-02-2025 IN002024X342 0.86 - -
Sundaram Finance Limited INE660A07RJ5 0.71 - -

DSP Asset Managers Private Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  DSP BlackRock Liquidity Inst Growth 223.04B 6.75 6.28 6.30
  DSP Liquidity Dir Daily DRIP 223.04B 6.20 5.88 4.96
  DSP Liquidity Inst Weekly Div 223.04B 6.57 6.05 5.09
  DSP BlackRock Liquidity Dir Growth 223.04B 6.85 6.38 6.40
  DSP BlackRock Tax Saver Fund Div 168.35B 25.77 21.03 16.99
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