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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Dunas Capital Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0175316001

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 295.49M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.790	16.940	3.150
शेयर	7.620	25.650	18.030
बांड्स	68.720	74.170	5.450
परिवर्तनीय	6.170	6.170	0.000
प्राथमिक	0.900	0.900	0.000
अन्य	2.800	2.800	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.158	15.581
बुक से मूल्य	1.314	2.243
विक्रय से मूल्य	0.641	1.915
मूल्य/कैश फ्लो	5.203	8.647
लाभांश यील्ड	5.197	2.794
5 वर्ष कमाई विकास	8.555	10.890

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	23.760	-0.320
स्वास्थ्य सेवा	18.930	11.822
उपयोगिताएँ	15.250	9.981
ऊर्जा	13.450	-0.314
वित्तीय सेवाएं	13.390	-5.649
उपभोक्ता चक्रीय	6.790	27.922
संचार सेवाएं	5.960	12.749
उपभोक्ता बचाव	4.630	10.951
आधारभूत सामग्री	1.810	10.417
रियल एस्टेट	-0.410	6.760
प्रौद्योगिकी	-3.570	20.026

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 110

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	10.79	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	5.37	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2.71	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2.28	-	-
Eramet S.A. 7%	FR001400HZE3	2.21	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	2.15	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	2.06	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	1.99	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	1.80	-	-
Banco BPM S.p.A. 6%	IT0005549479	1.76	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Dunas Valor Prudente I	1.01B	3.04	2.89	1.35
ES0175437005	1.01B	3.19	2.71	-
ES0175316019	295.49M	5.42	5.94	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	181.56M	3.84	4.86	2.49
ES0175414012	181.56M	4.09	4.47	-

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,420.2	-83.2	-1.51%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.140	+0.066	+0.07%

सोना	2,526.15	-16.95	-0.67%
क्रूड ऑइल WTI	68.14	-1.01	-1.46%
ब्रेंट ऑइल	71.49	-1.20	-1.65%
प्राकृतिक गैस	2.285	+0.031	+1.38%
चांदी	28.285	-0.814	-2.80%
एमसीएक्स तांबा	781.20	-11.00	-1.39%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.977	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.1089	-0.0022	-0.19%
GBP/USD	1.3134	-0.0040	-0.31%
USD/JPY	142.45	-0.99	-0.69%
GBP/INR	110.289	-0.421	-0.38%
EUR/INR	93.1190	-0.2040	-0.22%
USD/CAD	1.3560	+0.0057	+0.42%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Dunas Valor Flexi.	17.519	+0.070	+0.37%