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Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW)
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प्रकार:
फंड
बाज़ार:
स्पेन
जारीकर्ता:
Dunas Capital Asset Management SGIIC
आईसआईन:
ES0175316001
संपत्ति श्रेणी:
अन्य
- मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
- कुल एसेट: 320.35M
Dunas Valor Flexible I FI
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- प्रोफाइल
- ऐतिहासिक डेटा
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0P0000WDJW होल्डिंग्स
Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Dunas Valor Flexible I FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।
संपत्ति आवंटन
| नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
|---|---|---|---|
| शेयर | 84.020 | 84.020 | 0.000 |
| बांड्स | 62.920 | 62.920 | 0.000 |
| परिवर्तनीय | 2.330 | 2.330 | 0.000 |
| प्राथमिक | 4.650 | 4.650 | 0.000 |
| अन्य | 3.080 | 3.080 | 0.000 |
ֲ Style Box
मूल्य और विकास उपाय
| अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
|---|---|---|
| पी/ई अनुपात | 11.385 | 15.809 |
| बुक से मूल्य | 1.389 | 2.338 |
| विक्रय से मूल्य | 0.892 | 1.994 |
| मूल्य/कैश फ्लो | 7.256 | 9.076 |
| लाभांश यील्ड | 4.504 | 2.755 |
| 5 वर्ष कमाई विकास | 8.597 | 11.036 |
क्षेत्र आवंटन
| नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
|---|---|---|
| औद्योगिक | 20.350 | 19.694 |
| वित्तीय सेवाएं | 19.120 | 31.069 |
| उपभोक्ता चक्रीय | 11.350 | 6.286 |
| प्रौद्योगिकी | 10.890 | 23.039 |
| स्वास्थ्य सेवा | 9.610 | 6.324 |
| उपयोगिताएँ | 8.860 | 2.781 |
| ऊर्जा | 5.840 | 3.680 |
| उपभोक्ता बचाव | 5.590 | -0.434 |
| संचार सेवाएं | 4.180 | 7.975 |
| आधारभूत सामग्री | 3.870 | -0.861 |
| रियल एस्टेट | 0.330 | 3.807 |
क्षेत्र आवंटन
- नॉर्थ अमेरिका
- विकसित यूरोप
- एशिया
- ऑस्ट्रेलेशिया
- अफ्रीका और मध्य पूर्व
- उभरते बाजार
- विकसित बाज़ार
शीर्ष होल्डिंग्स
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 88
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12
| नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Option on Euro Stoxx 50 | - | 16.22 | - | - | |
| Future on Stoxx Europe 600 | - | 12.08 | - | - | |
| Future on US 5 Year Note (CBT) | - | 11.15 | - | - | |
| Option on E-mini S&P 500 Futures | - | 4.90 | - | - | |
| Future on US 10 Year Note (CBT) | - | 3.94 | - | - | |
| Euro Stoxx 50 Dec18 | - | 3.46 | - | - | |
| Euro Stoxx 50 Dec19 | - | 3.33 | - | - | |
| Commerzbank AG 6.13% | XS2189784288 | 3.06 | - | - | |
| AT&T Inc 2.88% | XS2114413565 | 2.44 | - | - | |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | 2.41 | 13.127 | +0.59% |
Dunas Capital Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड
| नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunas Valor Prudente I | 1.11B | 4.66 | 3.37 | 1.39 | ||
| ES0175437005 | 1.11B | 4.22 | 3.04 | - | ||
| ES0175316019 | 320.35M | 6.07 | 6.64 | - | ||
| Segurfondo Renta Fija Flexible A FI | 204.56M | 5.56 | 5.37 | 2.61 | ||
| ES0175414012 | 204.56M | 4.99 | 4.89 | - |
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