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DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

जारीकर्ता: DWS Investment S.A.

आईसआईन: DE000DWS1UL0

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 128.7M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.870	0.930	0.060
बांड्स	99.130	99.190	0.060

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत	90.235	21.882
सरकार	8.895	50.264
कैश	0.869	19.570

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 150

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1.82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1.66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1.66	97.812	+0.11%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1.65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1.58	96.691	+0.06%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1.51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.41	-	-

DWS Investment GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.11B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	937.23M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	205.47M	1.88	0.27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	205.47M	1.88	0.27	3.21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	205.47M	1.81	0.03	2.96

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निफ्टी 50	22,760.05	+116.65	+0.52%
बीएसई सेंसेक्स	75,086.58	+415.30	+0.56%
निफ्टी बैंक	49,897.15	+473.10	+0.96%
Nifty 50 वायदा	22,818.00	+67.45	+0.30%
US 500	5,106.3	-9.9	-0.19%
FTSE 100	8,174.92	+27.89	+0.34%
USD सूचकांक	105.610	+0.162	+0.15%

सोना	2,323.90	-33.80	-1.43%
क्रूड ऑइल WTI	82.83	+0.20	+0.24%
ब्रेंट ऑइल	87.42	+0.22	+0.25%
प्राकृतिक गैस	2.077	+0.047	+2.32%
चांदी	26.887	-0.773	-2.79%
एमसीएक्स तांबा	863.00	+0.70	+0.08%
एमसीएक्स कॉटन	58,000	-660	-1.13%

USD/INR	83.459	+0.017	+0.02%
EUR/USD	1.0726	+0.0007	+0.07%
GBP/USD	1.2548	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	156.88	+0.55	+0.35%
GBP/INR	104.705	-0.116	-0.11%
EUR/INR	89.5010	+0.0480	+0.05%
USD/CAD	1.3688	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	832.60	+6.10	+0.74%
एनटीपीसी	363.75	+0.75	+0.21%
आईसीआईसीआई बैंक	1,166.10	+5.95	+0.51%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,950.70	+20.65	+0.70%
डीएलएफ	895.50	+9.40	+1.06%
टाटा मोटर्स	1,013.35	+12.75	+1.27%
टाटा स्टील	165.40	-2.00	-1.19%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DWS Covered Bond .	51.460	+0.180	+0.35%