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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AZ (hedged) (0P00013580)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1064821959

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 34.13B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.510	3.510
बांड्स	92.180	92.180
परिवर्तनीय	0.050	0.050
अन्य	4.250	4.250

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	65.756	45.501
कॉर्पोरेट	25.580	57.444
कैश	3.512	23.021

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 816

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Bills	-	0.98	-	-
United States Treasury Bills	-	0.98	-	-
1MDB Global Investments Ltd.	XS0906085179	0.97	-	-
State of Qatar	XS1959337749	0.92	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS1110833123	0.77	-	-
ESIC Sukuk Limited	XS2034896840	0.74	-	-
Uruguay (Republic of)	-	0.72	-	-
Republic of Ecuador	XS2214238441	0.65	-	-
RUGOVT 5.25 23-Jun-2047	RU000A0JXU14	0.62	56.00	0.00%
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.58	82.04	+0.00%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Eastspring Glbl EM Bond AZDM Hdgd		2.08B	1.91	3.73	-
	Eastspring Glbl EM Bond AZDMC1 Hdgd		2.08B	1.91	3.75	-

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,220.2	-2.5	-0.05%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.225	+0.050	+0.05%

सोना	2,368.35	-6.65	-0.28%
क्रूड ऑइल WTI	78.04	-0.22	-0.28%
ब्रेंट ऑइल	82.53	-0.25	-0.30%
प्राकृतिक गैस	2.231	-0.021	-0.93%
चांदी	28.418	-0.088	-0.31%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.530	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.0769	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2521	0.0000	0.00%
USD/JPY	155.91	+0.19	+0.13%
GBP/INR	104.589	-0.046	-0.04%
EUR/INR	90.0047	+0.0197	+0.02%
USD/CAD	1.3680	+0.0010	+0.08%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eastspring Invest.	16.640	-0.030	-0.19%