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CLASE R participación del fondo EDM-AHORRO R FI (168673038)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0168673038 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 407.03M
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168673038 होल्डिंग्स

 
EDM Ahorro FI (168673038) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे EDM Ahorro FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 16.05 16.05 0.00
बांड्स 81.65 81.65 0.00
परिवर्तनीय 2.30 2.30 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 52.48 48.57
सरकार 29.72 35.04
कैश 14.83 16.43
प्रतिभूतिकृत 0.66 6.87

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 146

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes - 2.64 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 2.52 102.970 +0.47%
United States Treasury Notes - 2.22 - -
United States Treasury Bonds - 2.14 - -
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 2.02 103.980 +0.42%
  Germany 2.1 15-Nov-2029 DE0001102622 1.49 100.050 0.19%
  Germany 1.7 15-Aug-2032 DE0001102606 1.42 96.810 +0.28%
  Germany 0 16-Apr-2027 DE0001141851 1.40 95.470 +0.17%
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 1.25 100.724 +0.14%
Spain (Kingdom of) ES0L02501101 1.22 - -

EDM Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  EDM Renta FI 184.14M 3.39 2.21 0.41
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