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Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (0P000172S3)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1103303167

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 336.41M

0P000172S3 होल्डिंग्स

Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR (0P000172S3) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.600	5.110	1.510
शेयर	95.960	95.960	0.000
बांड्स	0.430	0.430	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.969	13.955
बुक से मूल्य	1.252	2.160
विक्रय से मूल्य	0.748	1.244
मूल्य/कैश फ्लो	6.327	8.989
लाभांश यील्ड	2.528	2.467
5 वर्ष कमाई विकास	12.429	10.876

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	25.610	17.856
ऊर्जा	19.130	8.777
वित्तीय सेवाएं	15.580	19.201
उपभोक्ता चक्रीय	10.200	7.464
संचार सेवाएं	9.630	7.310
आधारभूत सामग्री	7.170	3.522
औद्योगिक	5.930	10.363
उपभोक्ता बचाव	5.020	9.118
प्रौद्योगिकी	1.730	14.444

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bank of America	US0605051046	4.96	37.82	-0.24%
CVS Health Corp	US1266501006	4.70	67.19	-0.21%
Verizon	US92343V1044	4.60	39.68	+1.17%
Nov	US62955J1034	4.27	18.87	-0.42%
Pfizer	US7170811035	4.20	25.38	+0.48%
Valaris	BMG9460G1015	3.98	69.23	+2.14%
Citigroup	US1729674242	3.51	62.64	+1.38%
Centene	US15135B1017	3.38	74.00	-2.22%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	2.72	1,193.730	+0.01%
Mohawk Industries	US6081901042	2.56	115.45	+4.70%

Edmond de Rothschild Asset Management (France) के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
EdR Fund Big Data N EUR	2.02B	9.61	12.68	-
LU1781816530	2.02B	9.51	12.03	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.02B	9.17	10.81	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.02B	9.57	12.25	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.02B	9.31	11.28	-

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	341.200	-3.430	-1.00%