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Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD (0P000172S5)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
आईसआईन:  LU1103303241 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 246.58M
Edmond de Rothschild Fund US Value A USD 297.000 +0.860 +0.29%

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Edmond de Rothschild Fund US Value A USD (0P000172S5) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Edmond de Rothschild Fund US Value A USD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.510 8.470 6.960
शेयर 98.450 98.450 0.000
बांड्स 0.040 0.040 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 10.603 14.273
बुक से मूल्य 1.379 2.270
विक्रय से मूल्य 0.844 1.366
मूल्य/कैश फ्लो 6.050 9.730
लाभांश यील्ड 2.681 2.390
5 वर्ष कमाई विकास 9.184 9.690

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा 28.320 17.025
ऊर्जा 17.120 7.954
वित्तीय सेवाएं 15.490 20.082
उपभोक्ता चक्रीय 12.680 7.716
संचार सेवाएं 7.060 7.147
आधारभूत सामग्री 5.750 3.681
उपभोक्ता बचाव 4.870 8.721
औद्योगिक 4.820 10.614
रियल एस्टेट 2.150 2.309
प्रौद्योगिकी 1.740 14.322

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 52

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Bank of America US0605051046 5.11 44.38 +1.12%
  Verizon US92343V1044 4.43 39.80 -0.35%
  CVS Health Corp US1266501006 4.21 44.25 +0.25%
  Baxter US0718131099 3.94 29.08 -0.34%
  Perrigo IE00BGH1M568 3.91 25.64 -0.08%
  Valaris BMG9460G1015 3.69 41.02 +0.12%
  Pfizer US7170811035 3.36 26.74 +0.11%
  Dentsply US24906P1093 3.14 18.90 -0.26%
  Brookdale Senior Living US1124631045 3.08 5.070 -0.78%
  PulteGroup US7458671010 3.08 110.75 +0.56%

Edmond de Rothschild Asset Management (France) के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  EdR Fund Big Data I USD 2.33B 13.41 6.58 -
  EdR Fund Glbl Healthcare A USD 429.09M -0.09 -2.27 4.35
  Melchior Selected Trust European Ou 339.43M 1.56 -2.89 5.66
  EdR Fund US Value N USD 246.58M 2.87 7.62 -
  EdR Fund US Value I USD 246.58M 2.66 7.27 6.19
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