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Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE) (0P000172S9)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

आईसआईन: LU1103304561

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 312.74M

0P000172S9 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.730	6.780	1.050
शेयर	93.780	93.780	0.000
बांड्स	0.490	0.490	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.005	16.649
बुक से मूल्य	1.281	2.626
विक्रय से मूल्य	0.786	1.950
मूल्य/कैश फ्लो	5.098	10.088
लाभांश यील्ड	2.697	2.812
5 वर्ष कमाई विकास	10.748	12.005

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	25.310	13.962
ऊर्जा	18.150	8.874
वित्तीय सेवाएं	15.470	18.260
उपभोक्ता चक्रीय	14.150	12.411
संचार सेवाएं	9.380	8.337
आधारभूत सामग्री	6.670	9.887
उपभोक्ता बचाव	5.160	9.242
औद्योगिक	3.730	13.825
प्रौद्योगिकी	1.980	19.720

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 53

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CVS Health Corp	US1266501006	4.92	60.22	-1.33%
Bank of America	US0605051046	4.55	39.24	-0.05%
Verizon	US92343V1044	4.41	39.67	-0.28%
Pfizer	US7170811035	4.29	27.53	-0.43%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4.00	1,202.350	+0.01%
Valaris	BMG9460G1015	4.00	72.15	-4.66%
Nov	US62955J1034	3.10	17.50	-2.23%
Citigroup	US1729674242	3.08	59.33	-1.49%
Perrigo	IE00BGH1M568	2.96	26.85	-1.97%
Dentsply	US24906P1093	2.72	26.11	-2.21%

Edmond de Rothschild Asset Management (France) के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
EdR Fund Big Data R EUR	2.06B	3.19	7.41	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.06B	3.81	8.82	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.06B	3.38	7.86	-
LU1781816530	2.06B	3.71	8.60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.06B	3.86	9.14	-

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	197.780	-1.450	-0.73%