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Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD (0P000172SA)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1103304215 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 280.86M
Edmond de Rothschild Fund US Value I USD 333.320 -0.710 -0.21%

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Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Edmond de Rothschild Fund US Value I USD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.850 5.550 1.700
शेयर 95.850 95.850 0.000
बांड्स 0.300 0.300 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 10.705 14.246
बुक से मूल्य 1.410 2.232
विक्रय से मूल्य 0.868 1.307
मूल्य/कैश फ्लो 6.837 9.586
लाभांश यील्ड 2.599 2.390
5 वर्ष कमाई विकास 14.389 10.837

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा 27.630 17.608
ऊर्जा 16.800 8.215
वित्तीय सेवाएं 15.430 19.148
उपभोक्ता चक्रीय 12.730 7.704
संचार सेवाएं 7.020 7.258
आधारभूत सामग्री 6.860 3.819
औद्योगिक 4.920 10.363
उपभोक्ता बचाव 4.790 9.054
प्रौद्योगिकी 2.160 14.479
रियल एस्टेट 1.660 2.140

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 55

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  CVS Health Corp US1266501006 4.79 55.09 +1.51%
  Bank of America US0605051046 4.65 45.90 +0.07%
  Verizon US92343V1044 4.28 40.87 -0.67%
  Baxter US0718131099 3.62 31.70 -2.85%
  Amundi Funds Cash USD IU C LU0568621022 3.58 1,229.000 +0.01%
  Perrigo IE00BGH1M568 3.46 26.93 +0.45%
  Valaris BMG9460G1015 3.35 50.61 +2.24%
  Pfizer US7170811035 3.18 26.02 -2.64%
  PulteGroup US7458671010 2.95 129.44 +1.54%
  Dentsply US24906P1093 2.94 17.87 +3.00%

Edmond de Rothschild Asset Management (France) के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  EdR Fund Big Data I USD 2.23B 14.44 6.90 -
  EdR Fund Glbl Healthcare A USD 437.17M 0.98 -1.93 4.46
  Melchior Selected Trust European Ou 384.43M 4.56 -2.99 6.41
  EdR Fund US Value N USD 280.86M 2.88 7.62 -
  EdR Fund US Value R USD 280.86M 1.48 5.79 4.72
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