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Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (0P000172SF)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

आईसआईन: LU1170683236

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 311.23M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.390	5.490	1.100
शेयर	95.080	95.080	0.000
बांड्स	0.540	0.540	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.009	14.475
बुक से मूल्य	1.404	2.204
विक्रय से मूल्य	0.830	1.278
मूल्य/कैश फ्लो	6.445	9.384
लाभांश यील्ड	2.613	2.430
5 वर्ष कमाई विकास	12.262	11.113

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	25.760	17.442
ऊर्जा	19.310	8.701
उपभोक्ता चक्रीय	14.900	7.793
वित्तीय सेवाएं	14.840	19.352
आधारभूत सामग्री	6.960	3.621
संचार सेवाएं	6.630	7.341
उपभोक्ता बचाव	4.990	9.274
औद्योगिक	3.730	10.023
प्रौद्योगिकी	2.880	14.565

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 52

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bank of America	US0605051046	4.56	38.76	-2.82%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4.45	1,217.460	+0.01%
CVS Health Corp	US1266501006	4.43	57.87	-0.34%
Verizon	US92343V1044	4.24	41.29	-0.04%
Pfizer	US7170811035	4.14	28.39	-0.42%
Valaris	BMG9460G1015	3.55	55.87	-1.94%
Perrigo	IE00BGH1M568	3.20	27.71	-1.69%
Baxter	US0718131099	3.14	39.01	+0.49%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.95	89.97	+0.65%
Nov	US62955J1034	2.94	16.31	-2.28%

Edmond de Rothschild Asset Management (France) के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1781816530	1.97B	11.33	9.83	-
EdR Fund Big Data N EUR	1.97B	11.55	10.50	-
EdR Fund Big Data R EUR	1.97B	10.53	8.62	-
EdR Fund Big Data I EUR	1.97B	11.48	10.05	-
EdR Fund Big Data A EUR	1.97B	10.83	9.08	-

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,420.7	-82.7	-1.50%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.167	+0.093	+0.09%

सोना	2,522.20	-20.90	-0.82%
क्रूड ऑइल WTI	68.06	-1.09	-1.58%
ब्रेंट ऑइल	71.39	-1.30	-1.79%
प्राकृतिक गैस	2.287	+0.033	+1.46%
चांदी	28.230	-0.869	-2.99%
एमसीएक्स तांबा	781.20	-11.00	-1.39%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.979	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.1085	-0.0026	-0.23%
GBP/USD	1.3132	-0.0043	-0.33%
USD/JPY	142.43	-1.00	-0.70%
GBP/INR	110.264	-0.446	-0.40%
EUR/INR	93.0810	-0.2420	-0.26%
USD/CAD	1.3565	+0.0063	+0.46%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	188.670	-1.270	-0.67%