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Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD (0P000172SI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

आईसआईन: LU1103305881

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 336.94M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.950	6.420	1.470
शेयर	94.430	94.430	0.000
बांड्स	0.620	0.620	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.850	14.163
बुक से मूल्य	1.376	2.186
विक्रय से मूल्य	0.873	1.262
मूल्य/कैश फ्लो	5.546	9.047
लाभांश यील्ड	2.474	2.450
5 वर्ष कमाई विकास	13.398	10.945

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	22.940	17.612
ऊर्जा	18.720	8.691
वित्तीय सेवाएं	16.180	19.254
उपभोक्ता चक्रीय	12.700	7.745
संचार सेवाएं	9.000	7.244
आधारभूत सामग्री	7.410	3.643
औद्योगिक	6.020	10.273
उपभोक्ता बचाव	5.120	9.245
प्रौद्योगिकी	1.920	14.417

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bank of America	US0605051046	5.03	39.31	+0.23%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4.89	1,197.360	+0.02%
Verizon Communications Inc	-	4.45	-	-
CVS Health Corp	-	4.44	-	-
Pfizer	US7170811035	4.27	28.64	-0.95%
NOV Inc	-	4.14	-	-
Citigroup Inc	-	3.52	-	-
Valaris Ltd	-	3.39	-	-
Mohawk Industries Inc	-	2.60	-	-
Brookdale Senior Living Inc	-	2.54	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France) के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
EdR Fund Big Data I USD	2.12B	-0.11	5.14	-
Melchior Selected Trust European Ou	510.58M	3.36	-0.67	5.73
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	483.27M	-3.52	-0.36	5.27
EdR Fund US Value N USD	336.94M	2.12	9.38	-
EdR Fund US Value I USD	336.94M	2.04	9.02	6.30

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	243.730	+0.210	+0.09%
	BGNm	40.29	+0.00	+0.00%