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Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF (0P00001RVM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

आईसआईन: LU0122276040

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 113.92M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.010	42.380	40.370
शेयर	45.500	45.670	0.170
बांड्स	33.230	35.570	2.340
परिवर्तनीय	0.200	0.200	0.000
प्राथमिक	0.250	0.250	0.000
अन्य	18.820	18.820	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.935	17.526
बुक से मूल्य	2.955	2.834
विक्रय से मूल्य	2.140	1.982
मूल्य/कैश फ्लो	11.621	11.430
लाभांश यील्ड	2.512	2.490
5 वर्ष कमाई विकास	9.508	9.549

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	18.120	19.637
वित्तीय सेवाएं	17.230	16.894
प्रौद्योगिकी	13.700	16.141
उपभोक्ता बचाव	12.940	11.822
उपभोक्ता चक्रीय	10.610	8.366
औद्योगिक	9.970	10.855
आधारभूत सामग्री	6.740	5.628
संचार सेवाएं	6.240	5.199
ऊर्जा	1.850	2.602
उपयोगिताएँ	1.510	1.652
रियल एस्टेट	1.090	3.077

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9.11	145.50	0.00%
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2123777836	5.26	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	4.99	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	4.87	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4.59	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4.55	576.23	-0.61%
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4.24	-	-
EdRF Bond Allocation I CHF H Acc	LU1426149875	4.03	-	-
Nestle	CH0038863350	4.01	93.70	-1.26%
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon	LU1080015420	3.75	212.060	-0.00%

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	EdR Fund Big Data A CHF		2.04B	8.50	4.40	-
	EdR Prifund Strategy CHF A CHF		113.92M	2.23	0.57	1.47

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.848	-0.006	-0.21%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0687	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2636	-0.0009	-0.08%
USD/JPY	159.80	+0.01	+0.01%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3694	0.0001	0.00%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	115.810	+0.520	+0.45%