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EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V)

लक्समबर्ग

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03/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurizon Capital S.A.

आईसआईन: LU1250161970

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.64B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	35.550	35.930	0.380
बांड्स	62.320	62.320	0.000
अन्य	2.560	2.560	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.176	16.067
बुक से मूल्य	2.867	2.320
विक्रय से मूल्य	1.847	1.656
मूल्य/कैश फ्लो	11.559	9.459
लाभांश यील्ड	2.140	2.511
5 वर्ष कमाई विकास	10.818	11.131

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	93.864	14.919
कैश	3.027	164.063
कॉर्पोरेट	0.996	14.315
यौगिक	-0.014	13.421

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany 1Y	DE000BU0E055	6.62	3.361	-0.80%
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc	LU0365346997	6.01	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E030	5.29	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E022	4.96	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005542516	4.95	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	4.92	99.622	+0.01%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	4.52	99.330	+0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E048	4.51	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005566184	4.37	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	4.25	94.100	-0.02%

Eurizon Capital S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5.16B	3.80	1.42	3.28
Azioni Strategia Flessibile Class z	5.16B	4.02	2.32	4.14
Azioni Strategia Flessibile Class e	5.16B	4.02	2.31	4.14
LU1344899445	4.86B	10.26	5.94	-
LU1341630033	4.86B	13.11	11.81	-

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निफ्टी 50	22,302.50	-140.20	-0.62%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	-383.69	-0.52%
निफ्टी बैंक	48,285.35	-609.95	-1.25%
Nifty 50 वायदा	22,379.00	-171.15	-0.76%
US 500	5,188.9	+8.2	+0.16%
FTSE 100	8,327.29	+113.80	+1.39%
USD सूचकांक	104.990	+0.071	+0.07%

सोना	2,329.95	-1.25	-0.05%
क्रूड ऑइल WTI	77.78	-0.70	-0.89%
ब्रेंट ऑइल	82.64	-0.69	-0.83%
प्राकृतिक गैस	2.168	-0.027	-1.23%
चांदी	27.677	+0.063	+0.23%
एमसीएक्स तांबा	864.00	-2.70	-0.31%
एमसीएक्स कॉटन	57,340	-140	-0.24%

USD/INR	83.489	+0.014	+0.02%
EUR/USD	1.0776	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2554	-0.0007	-0.06%
USD/JPY	154.32	+0.43	+0.28%
GBP/INR	104.815	-0.050	-0.05%
EUR/INR	89.9680	+0.0660	+0.07%
USD/CAD	1.3673	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	803.45	-4.35	-0.54%
एनटीपीसी	348.70	-8.10	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.80	-15.50	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.00	-31.05	-1.09%
डीएलएफ	855.70	-31.40	-3.54%
टाटा मोटर्स	988.70	-27.50	-2.71%
टाटा स्टील	164.40	-3.20	-1.91%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	EIS Flexible Plus.	606.490	+1.400	+0.23%