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Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I EUR acc (0P00015D09)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Lemanik Asset Management S.A.

आईसआईन: LU1111643042

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.52B

0P00015D09 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.720	1.740	0.020
शेयर	94.970	94.970	0.000
अन्य	3.320	3.490	0.170

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.519	14.231
बुक से मूल्य	1.943	2.000
विक्रय से मूल्य	1.318	1.298
मूल्य/कैश फ्लो	8.256	8.614
लाभांश यील्ड	3.050	3.251
5 वर्ष कमाई विकास	11.228	9.695

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	19.740	15.857
प्रौद्योगिकी	15.260	9.550
उपभोक्ता चक्रीय	15.070	10.610
वित्तीय सेवाएं	14.270	17.096
स्वास्थ्य सेवा	11.610	14.877
आधारभूत सामग्री	9.820	6.886
उपभोक्ता बचाव	5.010	11.645
उपयोगिताएँ	4.010	4.469
ऊर्जा	3.010	5.143
संचार सेवाएं	2.170	4.940
रियल एस्टेट	0.020	1.752

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 51

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.02	850.6	-2.58%
ASML Holding	NL0010273215	5.51	835.90	+3.02%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3.06	20.330	+1.75%
Siemens AG	DE0007236101	2.98	177.62	+1.38%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.85	66.36	-0.73%
AXA	FR0000120628	2.81	31.43	-1.38%
Adyen	NL0012969182	2.73	1,154.80	+2.30%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.72	782.00	+1.96%
UniCredit	IT0005239360	2.57	34.195	-2.02%
SAP	DE0007164600	2.56	170.720	+1.29%

Eleva Capital S.A.S. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5.52B	9.17	10.90	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5.52B	9.06	10.34	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5.52B	9.12	9.89	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	834.69M	-2.15	2.38	5.88
LU2023701449	208.69M	2.38	3.60	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,132.8	+5.0	+0.10%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.985	+0.067	+0.06%

सोना	2,320.15	+11.55	+0.50%
क्रूड ऑइल WTI	78.41	+0.30	+0.38%
ब्रेंट ऑइल	83.21	+0.25	+0.30%
प्राकृतिक गैस	2.149	-0.001	-0.05%
चांदी	27.172	+0.482	+1.81%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.436	+0.056	+0.07%
EUR/USD	1.0768	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2550	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	153.70	+0.71	+0.47%
GBP/INR	104.703	+0.084	+0.08%
EUR/INR	89.6550	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3681	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eleva UCITS Fund .	2,140.760	-6.710	-0.31%