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ELITE RENTA FIJA 2 SICAV SA (S1051)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0138242039

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 12.15M

S1051 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	0.12	0.12	0.00
बांड्स	109.67	118.24	8.57
अन्य	0.01	0.01	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	1.32	17.35
बुक से मूल्य	1.14	2.26
विक्रय से मूल्य	0.42	1.58
मूल्य/कैश फ्लो	3.44	9.80
लाभांश यील्ड	2.29	2.55
5 वर्ष कमाई विकास	6.78	11.72

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	68.90	49.81
सरकार	33.03	34.85
कैश	-10.10	15.25
प्रतिभूतिकृत	5.47	6.66
यौगिक	2.23	8.39
म्युनिसिपल	0.01	1.02

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 26

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7.59	14.640	-0.07%
Iberdrola International B.V. 2.62%	XS1797138960	7.07	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.58%	XS1954087695	6.15	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	5.79	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.72	94.40	-0.15%
Enel - Societa per Azioni 6.38%	XS2576550086	4.52	-	-
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	4.42	-	-
RCI Banque S.A. 2%	FR0013393774	4.38	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4.37	99.07	+0.03%
TotalEnergies SE 2.62%	XS1195202822	4.26	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	BSN Elite 10-30 SICAV		25.94M	0.56	-1.33	0.05

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Elite Renta Fija .	6.69	0.00	0%
RTLPP	19.76	0.00	0.00%
TongYang Retireme.	984.230	+5.120	+0.52%
SCB Smart Long Te.	12.593	+0.010	+0.07%
ICAUh	0.17	0.00	0.00%
BNP Put 4.84 USD .	3.450	0.000	0.00%
NCFFF	0.005	-0.000	-0.02%
4974	6.1000	-0.1000	-1.61%