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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0157765035

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 402.28M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.380	25.160	16.780
शेयर	43.940	44.230	0.290
बांड्स	46.610	62.020	15.410
परिवर्तनीय	0.410	0.410	0.000
प्राथमिक	0.130	0.130	0.000
अन्य	0.540	0.810	0.270

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.850	15.088
बुक से मूल्य	2.088	2.066
विक्रय से मूल्य	1.704	1.528
मूल्य/कैश फ्लो	9.430	8.387
लाभांश यील्ड	1.947	2.634
5 वर्ष कमाई विकास	11.666	12.330

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.810	17.083
वित्तीय सेवाएं	21.430	16.621
उपभोक्ता चक्रीय	10.880	13.006
औद्योगिक	10.760	12.421
स्वास्थ्य सेवा	9.820	11.436
उपभोक्ता बचाव	7.590	6.889
आधारभूत सामग्री	5.320	6.299
ऊर्जा	4.150	5.553
संचार सेवाएं	3.940	7.832
रियल एस्टेट	1.720	2.818
उपयोगिताएँ	1.590	3.896

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 18

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	10.13	77.25	+1.14%
JOHCM Global Select A EUR	IE00B3DBRP41	9.06	-	-
IVA Global I I EUR	LU0426101357	8.69	-	-
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg	LU0278456651	8.61	-	-
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu	IE00B43C0T93	8.41	32.690	+0.55%
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I	LU0451950587	8.04	159.870	+0.13%
Schroder International Selection Fund Global Bond	LU0694809939	7.51	10.799	+0.46%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	6.70	20.829	+0.60%
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	LU0049112450	5.52	38.770	+1.49%
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	4.56	165.840	+0.09%

Santander Private Banking Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.34B	18.03	15.84	12.48
Gunton De Invesriones	149.38M	5.50	4.47	4.38
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79.53M	3.88	3.35	4.62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.4M	3.51	1.23	2.32

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ELITIA INVEST, SI.	2.220	-0.010	-0.35%