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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 8.080 | 8.120 | 0.040 |
बांड्स | 91.920 | 91.980 | 0.060 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 72.135 | 51.052 |
कॉर्पोरेट | 19.780 | 23.379 |
कैश | 8.117 | 56.170 |
यौगिक | -0.031 | 85.610 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 143
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap | LU2026170006 | 6.35 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | XS2176899701 | 1.98 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 1.76 | 109.270 | +0.23% | |
Turkey (Republic of) 5.75% | - | 1.68 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.125% | - | 1.63 | - | - | |
Banca Transilvania SA 7.25% | XS2724401588 | 1.45 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 1.36 | - | - | |
Dominican Republic 6% | - | 1.34 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.25% | XS2755904799 | 1.34 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.375% | XS2755904872 | 1.23 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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EM Class C USD Cap | 341.25M | 7.33 | 0.46 | 2.52 | ||
EM Class I USD Cap | 341.25M | 7.80 | 0.66 | 2.90 | ||
EM Class L USD Cap | 341.25M | 7.32 | 0.41 | 2.41 | ||
EM Class N USD Cap | 341.25M | 6.93 | -0.04 | 1.96 | ||
EM Class R USD Cap | 341.25M | 7.79 | 0.96 | 2.96 |
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