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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H (0P000172NM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

आईसआईन: LU1160351208

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 12.91M

0P000172NM होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	69.930	98.170	28.240
बांड्स	30.080	105.280	75.200

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.410	8.845
बुक से मूल्य	1.090	1.334
विक्रय से मूल्य	0.936	14.087
मूल्य/कैश फ्लो	12.370	3,342.120
लाभांश यील्ड	-	4.185
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.578

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	84.637	55.281
कैश	67.222	11.312
यौगिक	-74.987	47.256
कॉर्पोरेट	23.128	23.757

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 19

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	8.87	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7.72	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	5.50	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	5.14	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	4.11	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	4.03	-	-
Serbia (Republic Of) 2.05%	XS2388562139	3.82	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	3.77	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3.21	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	2.94	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.5B	-1.43	-1.33	1.76
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.5B	-1.78	-1.65	1.39
Bond Allocation A EUR Acc	1.5B	-1.61	-1.78	1.27
Bond Allocation B EUR Inc	1.5B	-1.61	-1.77	1.28
LU1234750898	348.61M	3.60	-2.23	-

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.167	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.05	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	91.690	+0.080	+0.09%