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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD (0P000172NN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

आईसआईन: LU1160351034

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 12.88M

0P000172NN होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	67.300	96.930	29.630
बांड्स	32.710	96.100	63.390

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.410	23.082
बुक से मूल्य	1.090	1.106
विक्रय से मूल्य	0.936	3.764
मूल्य/कैश फ्लो	12.370	615.451
लाभांश यील्ड	-	7.229
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.353

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	86.579	53.750
कैश	57.129	58.532
यौगिक	-62.512	85.829
कॉर्पोरेट	18.804	22.684

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Bills 0%	-	9.29	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	8.51	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7.44	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6.31	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	5.47	-	-
Serbia (Republic Of) 2.05%	XS2388562139	3.73	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	3.67	-	-
Panama (Republic of) 4.3%	-	3.23	-	-
Azul Secured Finance LLP 11.93%	-	2.88	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	2.88	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Emerging Corporate Bonds A USD	337.11M	2.91	-0.58	3.60
Emerging Corporate Bonds B USD	337.11M	2.91	-0.61	3.60
Emerging Corporate Bonds I USD	337.11M	3.10	-0.03	4.20

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,469.1	-4.1	-0.07%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.459	+0.232	+0.22%

सोना	2,333.90	-35.10	-1.48%
क्रूड ऑइल WTI	80.62	-0.67	-0.82%
ब्रेंट ऑइल	85.11	-0.60	-0.70%
प्राकृतिक गैस	2.721	-0.020	-0.73%
चांदी	29.567	-1.254	-4.07%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.570	-0.056	-0.07%
EUR/USD	1.0695	-0.0006	-0.05%
GBP/USD	1.2649	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	159.72	+0.82	+0.52%
GBP/INR	105.687	-0.154	-0.14%
EUR/INR	89.3710	-0.1260	-0.14%
USD/CAD	1.3697	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	1,020.960	-1.150	-0.11%
	5192	4,415.0	-60.0	-1.34%