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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 5.670 | 8.230 | 2.560 |
बांड्स | 94.330 | 104.800 | 10.470 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 0.270 | 13.619 |
बुक से मूल्य | - | 1.170 |
विक्रय से मूल्य | - | 2.587 |
मूल्य/कैश फ्लो | - | 53.911 |
लाभांश यील्ड | - | 10.014 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | - |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 89.484 | 75.456 |
सरकार | 4.848 | 8.200 |
कैश | 5.686 | 14.179 |
यौगिक | -0.017 | 21.681 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 326
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 5.23 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.52 | - | - | |
DBS Group Holdings Ltd. 1.194% | - | 2.59 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 4.625% | - | 2.29 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.3% | - | 2.28 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 1.98 | - | - | |
PT Freeport Indonesia 4.763% | - | 1.93 | - | - | |
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% | - | 1.55 | - | - | |
Kallpa Generacion S.A. 4.875% | - | 1.52 | - | - | |
Anglo American Capital PLC 4% | - | 1.52 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US High Yield Fund A Acc EUR | 82.58M | 7.42 | 3.98 | 5.41 | ||
US High Yield Fund A DIST EUR | 38.71M | 7.41 | 3.97 | 5.39 | ||
US High Yield Fund Y DIST EUR | 2.35M | 7.80 | 4.47 | 5.96 | ||
LU0337581549 | 80.48M | 4.03 | -0.16 | 2.06 | ||
LU0110060430 | 190.85M | 6.51 | 1.32 | 2.94 |
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