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GlobalAccess Emerging Market Equity Fund I Acc USD (0P0000X1AS)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Barclays Bank PLC

आईसआईन: IE00B0XXHD73

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 819.79M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.610	0.620	0.010
शेयर	99.390	99.390	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.035	13.368
बुक से मूल्य	1.342	1.912
विक्रय से मूल्य	1.066	1.640
मूल्य/कैश फ्लो	5.721	7.847
लाभांश यील्ड	4.422	3.292
5 वर्ष कमाई विकास	12.989	13.766

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.990	24.137
वित्तीय सेवाएं	23.390	22.321
उपभोक्ता चक्रीय	13.570	14.568
औद्योगिक	8.420	6.980
ऊर्जा	6.450	4.674
संचार सेवाएं	6.190	9.407
उपभोक्ता बचाव	5.610	7.473
आधारभूत सामग्री	4.580	5.033
रियल एस्टेट	2.820	2.575
स्वास्थ्य सेवा	2.580	4.014
उपयोगिताएँ	2.400	2.407

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 387

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.63	825.00	+0.73%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.93	77,400	-1.02%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.57	395.00	+0.36%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	1.80	1,463.00	+0.19%
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	1.67	-	-
Alibaba	KYG017191142	1.66	85.70	+7.53%
AIA Group	HK0000069689	1.65	65.30	+3.32%
MediaTek	TW0002454006	1.22	1,155.00	0.00%
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	1.22	431.054	+0.16%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.14	189,900	-1.61%

Barclays Bank PLC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Emerging Market Equity Fund B Acc U	819.79M	5.03	-4.62	3.11
Emerging Market Equity Fund A USD A	819.79M	4.93	-4.85	2.85
Emerging Market Equity Fund M USD A	819.79M	5.07	-4.35	3.43
Emerging Market Equity Fund M USD D	819.79M	5.04	-4.35	3.44
Pacific Rim ex Japan Fund M USD Dis	74.22M	3.63	-4.70	6.17

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बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Barclays Multi-Ma.	1.453	+0.020	+1.04%
NL491621	100.85	0.00	0.00%
SMFT3	23.24	+0.10	+0.43%
PLN/BGN	4.5904	+0.0014	+0.03%