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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR (0P00014LUX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1127969910

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 172.75M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.050	7.930	4.880
शेयर	2.820	2.820	0.000
बांड्स	89.420	89.420	0.000
परिवर्तनीय	4.710	4.710	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.110	13.626
बुक से मूल्य	0.638	0.737
विक्रय से मूल्य	1.123	1.019
मूल्य/कैश फ्लो	0.518	6.300
लाभांश यील्ड	0.129	22.899
5 वर्ष कमाई विकास	-	20.012

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	36.980	53.737
उपयोगिताएँ	36.110	36.110
संचार सेवाएं	26.880	26.880
उपभोक्ता बचाव	0.030	0.030

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 176

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Axian Telecom 7.375%	-	1.55	-	-
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875%	XS2327392234	1.27	-	-
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3.75%	XS2314514477	1.25	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.23	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1.21	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.5%	XS2774954577	1.20	-	-
Prosus NV 4.193%	-	1.20	-	-
Bank of the Philippine Islands 5.25%	XS2787477277	1.16	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0%	XS2565604704	1.15	-	-
Indorama Ventures Global Services Ltd 4.375%	XS2048606375	1.14	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	873.71M	2.98	-1.84	0.94
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	873.71M	3.10	-1.50	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	873.71M	3.18	-1.59	1.32
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	873.71M	3.26	-1.32	1.73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	873.71M	3.22	-1.51	1.39

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,460.00	+57.65	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,702.20	-14.80	-0.54%
क्रूड ऑइल WTI	68.18	+0.51	+0.75%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	16.250	-0.030	-0.18%