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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.310 | 141.940 | 141.630 |
बांड्स | 99.640 | 99.650 | 0.010 |
प्राथमिक | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
अन्य | 0.010 | 0.120 | 0.110 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
यौगिक | -0.508 | 105.164 |
सरकार | 99.214 | 68.038 |
कैश | 0.822 | 43.820 |
कॉर्पोरेट | 0.467 | 4.640 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,148
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 334
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.85 | 990.903 | -0.05% | |
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 2.68 | - | - | |
Peru (Republic of) | - | 2.39 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.01 | 1,015.49 | +0.02% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.99 | 847.590 | +20.41% | |
United States Treasury Notes | - | 1.97 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.75 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000Y4 | 1.73 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1.72 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 1.69 | 1,032.57 | +0.03% |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.14B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 492.75M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU1005243412 | 45.8M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D4RF | 10.98M | -0.07 | -0.60 | 0.21 | ||
Euro Short Duration Bond Fund I2 EU | 490.4M | -0.06 | -0.53 | 0.29 |
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