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EVI (Cay) Emerging Markets Local Income Fund - Class C USD (Acc) (LP68051369)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: केमन द्वीप

आईसआईन: KYG291636002

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 86.98K

LP68051369 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	23.040	300.540	277.500
बांड्स	75.430	218.280	142.850
अन्य	1.530	10.780	9.250

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	-4.106	107.001
सरकार	69.972	67.652
कैश	27.444	43.656
कॉर्पोरेट	5.159	4.626

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 677

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 542

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6.01	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3.64	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	3.32	-	-
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038	IDG000012303	3.05	102.16	-0.40%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2.94	-	-
Ukraine (Republic of) 15.84%	UA4000204150	2.60	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	2.22	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2.00	-	-
Europe Asia Investment Finance B.V. 18.7%	XS2191173702	1.88	-	-
Israel (State Of) 0.75%	IL0011581043	1.87	-	-

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eaton Vance Inter.	8.368	-0.002	-0.03%