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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A EUR Acc (0P00015JZJ)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1060356281 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 422.67M
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Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.880 6.900 0.020
बांड्स 93.120 93.120 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 70.874 57.310
सरकार 22.244 49.027
कैश 6.882 20.609

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
TMS Issuer S.a.r.l. XS2568343672 3.95 - -
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.) XS2530049837 3.91 - -
DP World Salaam XS2158697255 3.58 - -
EMG Sukuk Ltd. XS1075401726 3.54 - -
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. XS2608638602 3.20 - -
OTEL Sukuk Ltd. XS2695410832 3.12 - -
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III - 3.06 - -
SUCI Second Investment Co. XS2706163131 3.00 - -
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. XS2816816305 2.98 - -
KSA Sukuk Limited XS2626274463 2.96 - -

Emirates NBD Asset Management Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR 63.31M 0.22 -1.94 1.13
  EDM intl SICAV HiYld Short Duration 44.42M 0.40 -0.54 0.28
  Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc 43.37M -2.38 -5.21 -0.73
  LU0388324252 23.3M 1.83 -0.64 -0.41
  Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR 23.04M 2.99 0.81 0.71
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