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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A USD Inc (0P00015JZK)

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14/02 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  MDO Management Company S.A.
आईसआईन:  LU1060356448 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 455.48M
Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A 8.226 +0.010 +0.10%

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Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZK) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.710 4.710 0.000
बांड्स 95.290 95.290 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 68.911 64.987
सरकार 26.378 28.731
कैश 4.712 8.059

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 69

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
DP World Salaam XS2158697255 3.90 - -
TMS Issuer S.a.r.l. XS2568343672 3.79 - -
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.) XS2530049837 3.75 - -
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. XS2608638602 3.08 - -
OTEL Sukuk Ltd. XS2695410832 3.05 - -
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III - 2.93 - -
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. XS2816816305 2.91 - -
ANB Sukuk Ltd XS2250029167 2.89 - -
SUCI Second Investment Co. XS2706163131 2.88 - -
KSA Sukuk Limited XS2626274463 2.83 - -

Emirates NBD Asset Management Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C 455.48M 0.18 -1.19 0.76
  RWC Global Convertibles Fund B USD 311.25M 2.69 1.83 3.61
  EDM Intl S Credit Portfolio B USD 61.61M 0.93 1.98 3.51
  RWC Asia Convertibles Fund B USD 47.27M 2.01 3.90 5.00
  Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD 30.62M 1.04 4.25 3.05
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